Grille sommaire des FNB

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* Les résultats sont présentés par ordre d’actif net, en date de mai 2022. Pour connaître les termes et les définitions, voir ci-dessous.

Monnaie : Veuillez consulter la page sur les PFIC.

Définitions

  • Rendement annualisé des distributions : la plus récente distribution régulière ou prévue (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en fonction de la fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.
  • Fréquence des distributions : M=Mensuelle T=Trimestrielle A=Annuelle
  • O = FNB sur lesquels il est possible d’acheter des options
  • Duration : La duration est une évaluation de la sensibilité des cours obligataires aux fluctuations des taux d’intérêt. Par exemple, une duration de cinq ans signifie que la valeur de l’obligation diminuera de 5 % si les taux d’intérêt augmentent de 1 % et qu’elle gagnera 5 % si les taux baissent de 1 %. En général, plus la duration est élevée, plus le cours de l’obligation est volatil en cas de fluctuation des taux d’intérêt.
  • Cote de risque : En règle générale, la cote de risque est fondée sur l’ampleur des variations de rendement du FNB d’une année à l’autre. Elle n’indique pas quelle sera la volatilité du FNB à l’avenir. La cote peut changer au fil du temps. Un FNB dont la cote de risque est faible peut tout de même perdre de l’argent. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la cote de risque et les risques spécifiques qui peuvent avoir une incidence sur le rendement du FNB, consultez la section « Facteurs de risque » du prospectus du FNB.
  • Rendement à l’échéance : Le rendement à l’échéance représente le taux d’escompte égal à la valeur des mouvements de trésorerie et de la valeur marchande d’une obligation (incluant les intérêts courus). La mesure ne comprend pas les frais et les dépenses. 
  • Frais de gestion : Les frais de gestion correspondent aux frais annuels payables par le fonds ou tout FNB sous-jacent à BMO Gestion d’actifs inc. ou à ses sociétés affiliées pour qu’elles agissent à titre de fiduciaire ou de gestionnaire du fonds ou du FNB. 


Renseignements généraux

  • FINB BMO équipondéré banques (ZEB) : Une exonération des frais de gestion de 16 pdb a été mise en œuvre le 30 novembre 2021. Le RFG estimé représente ce que serait le RFG si la réduction avait été appliquée pendant une année entière.